AKTUELLE KURSE

Institutionelle Tranchen Datum: 20.11.2024 | Währung: EUR
BEZEICHNUNG / ISIN WERT JE ANTEIL VOLUMEN
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund
AT0000A0RFT3 (A) 101,07 49.358.989,27
AT0000A0RFU1 (T) 143,01 49.106.269,55
AT0000A0RFV9 (VT) 150,26 49.106.269,55
CONVERTINVEST Global Convertible Properties
AT0000A14J14 (A) 91,67 30.545.200,00
AT0000A14J22 (T) 111,01 30.545.200,00
AT0000A14J30 (VT) 115,35 30.545.200,00
CONVERTINVEST International Convertibles
AT0000A1AMY3 (A) 106,27 26.815.112,11
AT0000A1AMZ0 (T) 110,28 26.815.112,11
AT0000A1AN07 (VT) 110,65 26.815.112,11
CONVERTINVEST Fair & Sustainable Fund
AT0000A21KU8 (A) 92,07 76.011.141,00
AT0000A21KW4 (T) 100,72 76.011.141,00
AT0000A21KY0 (VT) 101,87 76.011.141,00
CONVERTINVEST Rendite Fund
AT0000A33DL7 (IA) 111,06 47.638.908,49
AT0000A33DM5 (IT) 111,06 47.638.908,49
AT0000A33DN3 (IVT) 111,06 47.638.908,49

Daten von externen Datenlieferanten. Alle Daten und Informationen werden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und überprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen, insbesondere von externen Datenquellen, kann nicht übernommen werden.

 
Retail Tranchen Datum: 20.11.2024 | Währung: EUR
BEZEICHNUNG / ISIN WERT JE ANTEIL VOLUMEN
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund
AT0000A08Y62 (A) 93,91 49.106.269,55
AT0000A09008 (T) 136,83 49.106.269,55
AT0000A09016 (VT) 143,65 49.106.269,55
CONVERTINVEST Global Convertible Properties
AT0000A14J48 (A) 85,47 30.545.200,00
AT0000A14J55 (T) 106,19 30.545.200,00
AT0000A1PE35 (VT) 93,56 30.545.200,00
CONVERTINVEST International Convertibles
AT0000A1AMV9 (A) 103,89 26.732.702,37
AT0000A1AMW7 (T) 106,77 26.815.112,11
CONVERTINVEST Fair & Sustainable Fund
AT0000A21KT0 (A) 89,25 76.011.141,00
CONVERTINVEST Rendite Fund
AT0000A33DK9 (A) 110,38 47.638.908,49

Daten von externen Datenlieferanten. Alle Daten und Informationen werden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und überprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen, insbesondere von externen Datenquellen, kann nicht übernommen werden.

TAGESAKTUELLE INFORMATIONSBLÄTTER

 
3BG full md 002

DOWNLOADS

Bitte wählen Sie einen Fund aus
  • All-Cap Convertibles Fund
  • Global Convertible Properties
  • Fair & Sustainable Fund
  • Rendite Fund
All-Cap Convertibles Fund Global Convertible Properties Fair & Sustainable Fund Rendite Fund
Monatliches Factsheet 30.09.2024 31.10.2024 31.10.2024 31.10.2024
Basisinformationsblatt (BIB) Österreich 01.08.2024 06.03.2024 06.03.2024 20.08.2024
Basisinformationsblatt (BIB) Deutschland -n/a. 06.03.2024 06.03.2024 -n/a.
Verkaufsprospekt Österreich 03.06.2024 29.03.2024 29.03.2024 19.06.2023
Verkaufsprospekt Deutschland 03.06.2024 29.03.2024 29.03.2024 19.06.2023
Rechenschaftsbericht 2023/2024 2023/2024 2023/2024 31.12.2023
Halbjahresbericht 31.08.2024 31.07.2024 30.09.2023 30.06.2024
Steuerliche Behandlung 29.02.2024 31.01.2023 31.03.2024 -n/a.

Daten von externen Datenlieferanten. Alle Daten und Informationen werden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und überprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen, insbesondere von externen Datenquellen, kann nicht übernommen werden.

Diese Website verwendet Cookies. Da Sie unsere Website nutzen, gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser Verwendung einverstanden sind. Weitere Informationen finden Sie in unserem Disclaimer.

Eine einmal erklärte Zustimmung zur Speicherung der Cookies kann von Ihnen jederzeit durch Löschung der Cookies widerrufen werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.