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Institutionelle Tranchen Datum: 19.10.2017 | Währung: EUR
BEZEICHNUNG / ISIN WERT JE ANTEIL VOLUMEN
CONVERTINVEST Europ. Convertible & Bond Fund
AT0000A0R1S5 (A) 98,28 124.306.415,62
AT0000A0R1T3 (T) 155,74 124.306.415,62
AT0000A0PLH0 (VT) 160,87 124.306.415,62
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund
AT0000A0RFT3 (A) 122,43 112.079.095,43
AT0000A0RFU1 (T) 161,62 112.079.095,43
AT0000A0RFV9 (VT) 167,14 112.079.095,43
CONVERTINVEST Global Convertible Properties
AT0000A14J14 (A) 111,84 95.126.211,02
AT0000A14J22 (T) 120,12 95.126.211,02
AT0000A14J30 (VT) 121,35 95.126.211,02
CONVERTINVEST International Convertibles
AT0000A1AMY3 (A) 110,56 30.024.713,94
AT0000A1AMZ0 (T) 112,95 30.024.713,94
AT0000A1AN07 (VT) 112,82 30.024.713,94

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Retail Tranchen Datum: 19.10.2017 | Währung: EUR
BEZEICHNUNG / ISIN WERT JE ANTEIL VOLUMEN
CONVERTINVEST Europ. Convertible & Bond Fund
AT0000674981 (A) 94,90 124.306.415,62
AT0000674999 (T) 152,60 124.306.415,62
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund
AT0000A08Y62 (A) 120,51 112.079.095,43
AT0000A09008 (T) 159,85 112.079.095,43
AT0000A09016 (VT) 165,15 112.079.095,43
CONVERTINVEST Global Convertible Properties
AT0000A14J48 (A) 109,79 95.126.211,02
AT0000A14J55 (T) 118,21 95.126.211,02
AT0000A1PE35 (VT) 101,51 95.126.211,02
CONVERTINVEST International Convertibles
AT0000A1AMV9 (A) 108,69 30.024.713,94
AT0000A1AMW7 (T) 111,46 30.024.713,94
AT0000A1AMX5 (VT) 111,44 30.024.713,94

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Monatliches Factsheet 29.09.2017 29.09.2017 29.09.2017 29.09.2017
Key Investor Information Document (KIID) Österreich 26.06.2017 20.02.2017 17.03.2017 15.09.2017
Key Investor Information Document (KIID) Deutschland 26.06.2017 20.02.2017 17.03.2017 15.09.2017
Key Investor Information Document (KIID) Schweiz -n/a. -n/a. -n/a. -n/a.
Verkaufsprospekt Österreich 20.07.2017 01.06.2017 29.06.2017 29.06.2017
Verkaufsprospekt Deutschland 20.07.2017 01.06.2017 29.06.2017 29.06.2017
Verkaufsprospekt Schweiz -n/a. -n/a. -n/a. -n/a.
Rechenschaftsbericht 2015/2016 2016/2017 2016/2017 2016/2017
Halbjahresbericht 30.09.2016 per 31.08.2016 31.07.2016 31.07.2016
Steuerliche Behandlung 01.04.2015 - 31.03.2016 01.03.2015 - 29.02.2016 01.02.2015 - 31.01.2016 01.02.2015 - 31.01.2016

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